J9九游会体育本基金往来证券、基金等产生的用度和税负-九游会体育 ag九游会登录j9入口 j9九游会登录入口首页

发布日期：2025-10-27 15:44    点击次数：64

深证 300 往来型通达式指数证券投资基金更新基金家具良友节录(2025                    年 09 月 19 日更新)                                          编制日历：2025 年 09 月 18 日                  送出日历：2025 年 09 月 19 日           本节录提供本基金的紧要信息，是招募阐扬书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐扬书等销售文献。 一、 家具简略 基金简称       汇添富深证 300ETF       基金代码           159912            汇添富基金管制股份有                        中国工商银行股份有限 基金管制东说念主                         基金托管东说念主            限公司                               公司 基金合同奏凯日    2011 年 09 月 16 日   上市往来所          深圳证券往来所 上市日历       2011 年 11 月 24 日   基金类型           股票型 往来币种       东说念主民币                运作方式           宽广通达式 通达频率       每个通达日                               初始担任本基金基 基金司理       何丽竹                金司理的日历                               证券从业日历         2021 年 11 月 11 日 其他         场内简称：深 300ETF 二、 基金投资与净值进展 （一）投资倡导与投资策略 投资倡导      细致追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化。           本基金投资于具有精深流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票           （包括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭据、           债券、货币商场用具、权证、股指期货、金钱撑合手证券以及法律律例或中           国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会的干系规 投资边界      定） 。本基金主要投资于场地指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本           基金投资于场地指数成份股、备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净值           的 90％，权证、股指期货过甚他金融用具的投资比例依照法律律例或监管           机构的章程奉行。法律律例或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，           基金管制东说念主在履行适合花式后，不错将其纳入投资边界。           本基金主要接纳统统复制法，即统统按照场地指数的成份股构成过甚权重           构建基金股票投资组合，并根据场地指数成份股过甚权重的变动进行相应           妥洽。当成份股发生疏红、配股、增发等举止时，或因基金的申购和赎回           等对本基金追踪功绩比较基准的效力可能带来影响时，或因某些出奇情况 主要投资策略           导致流动性不实时，或因其他原因导致无法有用复制和追踪基准指数时，           基金管制东说念主不错对投资组合管制进行适合变通和妥洽，最终使追踪舛误控           制在端正的边界之内。本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套           期保值为倡导，对冲系统性风险和某些出奇情况下的流动性风险等，主要          弃取流动性好、往来活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策          略进行套期保值操作。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓          位凡俗妥洽的往来成本和追踪舛误，达到有用追踪场地指数的倡导。本基          金在空洞探究预期收益、风险、流动性等身分的基础上，根据审慎原则合          理参与存托凭据的投资，以更好地追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪          舛误的最小化。 功绩比较基准   深证 300 指数          本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金          与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要弃取统统复制法追踪场地指 风险收益特征          数的进展，具有与场地指数、以及场地指数所代表的股票商场不异的风险          收益特征。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募阐扬书》                                 。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合股产配置图表 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：                             投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代 申购费                         理券商可按照一定的尺度收取佣金，其中包含                             证券往来所、登记结算机构等收取的干系用度                             投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代 赎回费                         理券商可按照一定的尺度收取佣金，其中包含                             证券往来所、登记结算机构等收取的干系用度 注：本基金已成就，投成本基金不触及认购费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别     年费率或金额             收费方式        收取方                                        基金管制东说念主、销售机 管制费              0.5%   -                                        构 托管费              0.1%   -              基金托管东说念主 销售做事费               -   -              销售机构 审计用度                 -   31500.00 元/年    管帐师事务所 信息知道费                -   120000.00 元/年   章程知道报刊 指数许可使用费              -   -               指数编制公司                          《基金合同》奏凯后与基                          金干系的讼师费和诉讼                          费；基金上市费及年费；                          基金份额合手有东说念主大会费                          用；基金的证券往来用度；                          基金的银行汇划用度；按 其他用度                 -                   -                          照国度联系章程和《基金                          合同》商定，不错在基金                          财产中列支的其他用度。                          本基金阻隔算帐时所发生                          用度，按推行支拨额从基                          金财产总值中扣除。 注：本基金用度的绸缪门径和支付方式详见本基金的《招募阐扬书》                              。本基金往来证券、基金等 产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。本基金运作干系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时论说知道为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者申购本基金份额，在合手偶然间，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率（年化）测算日历为 2025 年 09 月 18 日。基金管制费率、托管费率、销 售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的干所有据为基 准测算。 四、风险揭示与紧要教唆 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能弃世投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。     投资于本基金的风险包括：商场风险、流动性风险、私有风险、管制风险、操作或时刻风 险、合规性风险、其他风险。     私有风险包括：（1）指数化投资的风险。（2）追踪舛误的风险。（3）场地指数变更的风险 以及指数编制机构罢手做事的风险。                （4）成份股停牌的风险 。                            （5）二级商场折溢价风险：ETF 二 级商场的价钱受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价往来或折价往来。 （6）二级商场流动性风险：ETF 可在二级商场进行贸易，因此也可能面对因商场往来量不及而 形成的流动性问题，带来基金在二级商场的流动性风险。（7）套利风险：由于证券商场的往来 机制和时刻不断，完成套利需要一定的时候，因此套利存在一定风险。（8）参考 IOPV 决议和 IOPV 绸缪虚伪的风险：证券往来所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据，绸缪并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者往来、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在相反，IOPV 绸缪可能出现虚伪，投资者若参考 IOPV 进 行投资决议可能导致弃世，需投资者自行承担。（9）存托凭据投资风险：本基金可投资存托凭 证，除宽广股票投资可能面对的宏不雅经济风险、计策风险、商场风险、流动性风险外，投资存 托凭据可能还会面对以下风险：1）存托凭据合手有东说念主与合手有基础股票的推动在法律地位享有职权 等方面存在相反可能激励的风险；2）刊行东说念主弃取契约端正架构的风险；3）增发基础证券可能 导致的存托凭据合手有东说念主权益被摊薄的风险；4）往来机制干系风险；5）存托凭据退市风险；6) 其它风险。 （二）紧要教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤恳的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议科罚处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。   基金家具良友节录信息发生关键变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期矜恤基金管制东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他良友查询方式   以下良友详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐扬   本次更新主要触及“基金投资与净值进展”章节。