证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-055
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息透露的内容真确、准确、竣工，莫得失实记录、误导
性述说或要紧遗漏。
病笃请示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券抓有东说念主抓有的“开能转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转
股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性处分要求的，弗成将所抓“开能转债”调养为股票，特提请投资者关心不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.118 元/张的价钱强制赎回，因当今“开能转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大相反，十分提醒“开能转债”抓有东说念主细心在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者细心投资风险。
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日技艺，开能健康科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股票价钱在职意招引 30 个来回日中至少有 15 个交
易日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价钱（5.36 元/股）的 130%（即 6.968
元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回开能转债的议案》，联接当前市集及公司本人情况，经过空洞考
虑，公司董事会高兴公司期骗“开能转债”的提前赎回权益。现将“开能转债”
赎回的探讨事项公告如下：敬请开阔投资者详备了解可调养公司债券（以下简
称“可转债”）联系章程，并实时关心公司后续公告，细心投资风险。
一、可调养公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023
年 7 月 20 日向不特定对象刊行 250 万张可调养公司债券，每张面值 100 元，发
行总和 25,000 万元。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）高兴，公司 250 万张可转债已于
凭证《召募评释书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。
（1）“开能转债”的运行转股价钱为 5.67 元/股。
（2）2024 年 1 月 17 日，公司透露《对于可调养公司债券转股价钱调养的
（公告编号：2024-003），因公司现实向举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.55
公告》
元东说念主民币（含税）的十分分成权益分配有缠绵，凭证《召募评释书》的联系章程，
“开能转债”的转股价钱由 5.67 元/股调养为 5.62 元/股。调养后的转股价钱自
（3）2024 年 5 月 21 日，公司透露《对于可调养公司债券转股价钱调养的
（公告编号：2024-049），因公司现实向举座鼓舞每 10 股派发现款红利 1 元
公告》
东说念主民币（含税）的 2023 年度权益分配有缠绵，凭证《召募评释书》的联系章程，
“开能转债”的转股价钱由 5.62 元/股调养为 5.52 元/股。调养后的转股价钱自
（4）2024 年 8 月 29 日，公司透露《对于可调养公司债券转股价钱调养的
（公告编号：2024-075），因公司现实向举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.5
公告》
元东说念主民币（含税）的 2024 年半年度权益分配有缠绵，凭证《召募评释书》的联系
“开能转债”的转股价钱由 5.52 元/股调养为 5.47 元/股。调养后的转股价
章程，
格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起成效。
（5）2024 年 12 月 17 日，公司透露《对于可调养公司债券转股价钱调养的
（公告编号：2024-088），因公司现实向举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.7
公告》
元东说念主民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分配有缠绵，凭证《召募评释书》的
“开能转债”的转股价钱由 5.47 元/股调养为 5.4 元/股。调养后的转股
联系章程，
价钱自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起成效。
（6）2025 年 5 月 23 日，公司透露《对于可调养公司债券转股价钱调养的
公告》（公告编号：2025-036），因公司现实向举座鼓舞每 10 股派发现款股利东说念主
民币 0.4 元（含税）的 2024 年年度权益分配有缠绵。凭证《召募评释书》的联系规
定， “开能转债”的转股价钱由 5.4 元/股调养为 5.36 元/股。调养后的转股价钱自
二、可调养公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募评释书》的商定，公司本次刊行的可调养公司债券有条件赎回条
款如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，在调养前的来回日按
调养前的转股价钱和收盘价计较，调养后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价
计较。
（二）票面利率
凭证《召募评释书》的章程，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即
自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、
第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
“开能转债”本期票面利率 1.00%。
（三）触发赎回情况
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日技艺，公司股票价钱在职意招引
（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎
回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱的证明依据
凭证《召募评释书》的章程，
“开能转债”有条件赎回条件的商定：
“开能转
债”赎回价钱为 100.118 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎
回日止（2025 年 9 月 2 日）的实质日期天数为 43 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×t/365=0.118 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放置赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的举座“开
能转债”抓有东说念主。
（三）赎回才智及期间安排
抓有东说念主本次赎回的联系事项。
（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的“开能转债”。本次赎回完成
后，“开能转债”将在深交所摘牌。
月 9 日为赎回款到达“开能转债”抓有东说念主资金账户日，届时“开能转债”赎回款将通
过可转债托管券商平直划入“开能转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）探讨探讨姿色
探讨部门：开能健康董秘办
探讨地址：上海市浦东新区川正途 518 号
探讨探讨电话：021-58599901
探讨邮箱：dongmiban@canature.com
四、实质门径东说念主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件自负前的六个月内来回“开能转债”的情况
经公司自查，在本次“开能转债”赎回条件自负前 6 个月内，公司实质门径
东说念主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处分东说念主员不存在来回
“开能转债”的情形。
五、其他需评释的事项
行转股讨教。具体转股操作提倡债券抓有东说念主在讨教前探讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢来回日内屡次讨教转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东说念主央求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的探讨章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期玩忽利息。
讨教后次一来回日上市开通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《长江证券承销保荐有限公司对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎
回开能转债的核查见识》；
《国浩讼师（上海）事务所对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎回
可调养公司债券之法律见识书》。
敬请开阔投资者细心投资风险。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十五日
