J9体育网在本次刊行的可疏导公司债券转股期内-九游会体育 ag九游会登录j9入口 j9九游会登录入口首页
发布日期：2025-12-28 08:29 点击次数：169
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-087
转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债
浙商证券股份有限公司
对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的
第七次指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈
述约略枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
着急内容指示：
? 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日
? 赎回价钱：100.275 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日
? 终末往翌日：2024 年 11 月 22 日
? 自 2024 年 11 月 25 日起，“浙 22 转债”已罢手来往
? 终末转股日：2024 年 11 月 27 日
? 限定 2024 年 11 月 25 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末
转股日）仅剩 2 个往翌日，11 月 27 日为“浙 22 转债”终末一个转股
日。
? 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券
来往所摘牌。
? 投资者所握可转债除在规矩时限内按照 10.05 元的转股价钱进行转股外，
仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（推断 100.275 元/张）
被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资耗损。
? “浙 22 转债”已罢手来往，特提醒“浙 22 转债”握有东谈主阻难在限期内
转股。
浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日
至 2024 年 11 月 5 日衔接 30 个往翌日内有 15 个往翌日收盘价钱不低于本公司
“浙 22 转债”当期转股价钱的 130%。凭证《浙商证券股份有限公司公建立行可
疏导公司债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，已触发可转债
的赎回条目。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了对于提前赎回“浙 22
转债”的议案,决定利用本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册
的“浙 22 转债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册解决主义》
《可疏导公司债券解决主义》
《上
海证券来往所股票上市国法》
《上海证券来往所上市公司自律监管辅导第 12 号—
—可疏导公司债券》和《召募阐述书》的联系条目，就赎回联系事项向合座浙 22
转债握有东谈主公告如下：
一、 赎回条目
凭证公司《召募阐述书》商定，在本次刊行的可疏导公司债券转股期内，当
下述两种情形的淘气一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的可疏导公司债券：
往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的
可转债票面总金额；i 为可疏导公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数，即从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往翌日
按调养前的转股价钱和收盘价钱打算，调养后的往翌日按调养后的转股价钱和收
盘价钱打算。
二、 本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的配置情况
公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日衔接 30 个往翌日内有 15
个往翌日收盘价钱不低于浙 22 转债当期转股价钱的 130%，已平静“浙 22 转债”
的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的一起
握有东谈主。
（三）赎回价钱
凭证《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.275 元/张。
其中，当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息
B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i 为可疏导公司债券畴昔票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 28 日）止的推行日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。
（四）对于债券利息所得税的阐述
规矩，公司可疏导公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息
收入所得税，纳税税率为利息 20%，即每张可疏导公司债券赎回金额为 100.275
元东谈主民币（税前），推行派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可疏导公司债券利
息个东谈主所得税融合由兑付机构厚爱代扣代缴并奏凯向各兑付机构场地地的税务
部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此
产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
规矩，对于握有可疏导公司债券的住户企业，每张可疏导公司债券推行派发赎回
金额 100.275 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计策的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）规矩，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券商场获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税
前赎回金额派发赎回款，即每张可转债推行派发赎回金额为 100.275 元东谈主民币。
（五）赎回文节
本公司将在赎回期达成前按规矩露馅“浙 22 转债”赎回指示性公告，示知
“浙 22 转债”握有东谈主联系本次赎回的各项事项。
当本公司决定延长一起赎回时，在赎回登记日次一往翌日（2024 年 11 月 28
日）起统统在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将一起被冻结。
本公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日
本公司将寄予中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有
东谈主相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指
定的证券贸易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公
司救助，待办理指定来往后再进行派发。
（七）来往和转股
自 2024 年 11 月 25 日起，
“浙 22 转债”已罢手来往；限定 2024 年 11 月 25
日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末转股日）仅剩 2 个往翌日，11 月
（八）摘牌
自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券来往所摘
牌。
三、 本次可转债赎回的风险指示
（一）自 2024 年 11 月 25 日起，
“浙 22 转债”已罢手来往；限定 2024 年 11
月 25 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末转股日）仅剩 2 个往翌日，
在限期内转股。
（二）投资者握有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手交
易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将一起冻结，罢手
来往和转股，将按照 100.275 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“浙 22
转债”将在上海证券来往所摘牌。
（四）因“浙 22 转债”终末往翌日的二级商场价钱（11 月 22 日收盘价为
可能面对较大投资耗损。
“浙 22 转债”已罢手来往，特提醒“浙 22 转债”握有东谈主阻难在限期内转
股。
四、 探讨形态
探讨部门：董事会办公室
征询电话：0571-87901964
浙商证券股份有限公司董事会
