证券代码：301626 证券简称：苏州天脉
苏州天脉导热科技股份有限公司
二〇二五年十月
苏州天脉导热科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
刊行东谈主声明
一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真正、准确、竣工，并说明不存
在作假纪录、误导性敷陈或要害遗漏，并对本预案内容的真正性、准确性、竣工
性承担个别和连带的法律连累。
二、本次向不特定对象刊行可调度公司债券完成后，公司筹谋与收益的变化
由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调度公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可调度公司债券的说明，
任何与之相背的声明均属不实敷陈。
四、投资者如有任何疑问，应琢磨我方的牙东谈主、讼师、专科管帐师或其他
专科参谋人。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象刊行可调度公
司债券联系事项的践诺性判断、说明、批准或核准。本预案所述本次向不特定对
象刊行可调度公司债券联系事项的见效和完成尚待公司鼓吹会审议、深圳证券交
易所刊行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册
的有计划为准。
六、本预案中如有触及投资效益或功绩预测等内容，均不组成公司对任何投
资者或联系东谈主士的承诺，投资者及联系东谈主士应当意会计划、预测或承诺之间的差
异，并珍爱投资风险。
苏州天脉导热科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
目 录
苏州天脉导热科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
苏州天脉导热科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
释 义
除卓越说明，在本预案中，下列词语具有如下意旨：
苏州天脉、公司、刊行东谈主 指 苏州天脉导热科技股份有限公司
韩国天脉 天脉（韩国）有限公司
嵊州天脉 嵊州天脉导热科技有限公司
越南天脉 越南天脉导热科技有限公司
苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象刊行
本预案 指
可调度公司债券预案
可转债 指 可调度公司债券
苏州天脉导热科技股份有限公司本次向不特定对象
本次刊行 指
刊行可调度公司债券的行径
鼓吹会、鼓吹大会 指 苏州天脉导热科技股份有限公司鼓吹会
董事会 指 苏州天脉导热科技股份有限公司董事会
《公司规则》 指 《苏州天脉导热科技股份有限公司规则》
《可转债召募说明书》、召募说 《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发
指
明书 行可调度公司债券召募说明书》
《苏州天脉导热科技股份有限公司可调度公司债券
《债券捏有东谈主会议王法》 指
捏有东谈主会议王法》
通过认购、走动、受让或其他正当样式取得本次可转
债券捏有东谈主、捏有东谈主 指
换公司债券的投资者
《公司法》 指 《中华东谈主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督经管委员会
深交所 指 深圳证券走动所
讲演期、最近三年及一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月
讲演期各期末 指 2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 9 月末
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
注：除卓越说明外所罕有值均保留两位极少，若出现总额与各分项数值之和余数不符的
情况，均为四舍五入原因形成。
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一、本次刊行适当向不特定对象刊行可调度公司债券条件的说明
凭证《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册经管办法》等关联法律、
律例及步骤性文献的规则，经公司董事会对公司的践诺情况逐项自查，觉得公司
各项条件倨傲现行法律律例和步骤性文献中对于向不特定对象刊行可调度公司
债券的关联规则，具备向不特定对象刊行可调度公司债券的条件。
二、本次刊行基本情况
（一）本次刊行证券的类型
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。本次发
行的可转债及改日调度的 A 股股票将在深交所创业板上市。
（二）刊行范围
凭证联系法律律例的规则并结合公司财务情景和投资计划，本次拟刊行可转
换公司债券召募资金总额不率先东谈主民币 78,600.00 万元（含本数），具体刊行数
额提请公司鼓吹会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在上述额度范围内细目。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调度公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可调度公司债券的期限为自愿行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次拟刊行的可调度公司债券票面利率的细目样式及每一计息年度的最终
利率水平，提请公司鼓吹会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前凭证
国度策略、市集情景和公司具体情况与保荐东谈主（主承销商）协商细目。
本次可调度公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率疗养，则鼓吹会授权董
事会（或董事会授权东谈主士）对票面利率作相应疗养。
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（六）还本付息的期限和样式
本次刊行的可调度公司债券取舍每年付息一次的付息样式，到期奉赵本金和
终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调度公司债券捏有东谈主按捏有的可
调度公司债券票面总金额自可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期
利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券确已往票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券取舍每年付息一次的付息样式，计息肇端
日为可转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺缓期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，
公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调度公司债券捏有东谈主所得到利息收入的猛烈税项由捏有东谈主承担。
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（七）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期限自愿行限制之日起满六个月后的第一
个走动日起至可调度公司债券到期日止。债券捏有东谈主对转股或者不转股有取舍权，
并于转股的次日成为公司鼓吹。
（八）转股价钱的细目过甚疗养
本次刊行的可调度公司债券的开动转股价钱不低于召募说明书公告日前 20
个走动日公司股票走动均价和前一个走动日公司股票走动均价的较高者，且不得
朝上修正。具体开动转股价钱由鼓吹会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行
前凭证市集和公司具体情况与保荐东谈主（主承销商）协商细目。
其中，前 20 个走动日公司股票走动均价=前 20 个走动日公司股票走动总额/
该 20 个走动日公司股票走动总量（若在该 20 个走动日内发生过因除权、除息引
起股价疗养的情形，则对疗养前的走动日的走动价按历程相应除权、除息疗养后
的价钱狡计）；前一个走动日公司股票走动均价=前一个走动日公司股票走动总
额/该日公司股票走动总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为疗养后转股价，P0 为疗养前转股价，n 为送股或转增股本率，A
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为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或通盘者权益变化情况时，将瓜代进行转股价钱调
整，并在深圳证券走动所网站和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登
联系公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养办法及暂停转股期间（如需）。
当转股价钱疗养日为本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主转股肯求日或之后，调度
股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按本公司疗养后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或通盘者权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主
的债权柄益或转股滋生权益时，本公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原
则以及充分保护本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主权益的原则疗养转股价钱。有
关转股价钱疗养内容及操作办法将依据其时国度关联法律律例及证券监管部门
的联系规则来制订。
（九）转股价钱的向下修正要求
在本次刊行的可调度公司债券存续期间，当公司股票在职意结合 30 个走动
日中至少有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有计划并提交公司鼓吹会审议表决。
上述有计划须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。修
正后的转股价钱应不低于该次鼓吹会召开日前 20 个走动日公司股票走动均价和
前一走动日公司股票走动均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的走动日按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱疗养日及之后走动
日按疗养后的转股价钱和收盘价钱狡计。
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如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券走动所和中国证监会指定
的上市公司信息清楚媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）动手
收复转股肯求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
（十）转股股数细目样式以及转股时不及一股金额的处理形式
本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转
换公司债券捏有东谈主肯求转股的可调度公司债券票面总金额/肯求转股当日有用的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不及调度为一股的可调度公司债券余额，公司将按照深圳证券走动所
等部门的关联规则，在可调度公司债券捏有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款
兑付该可调度公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可调度公司债券期满后 5 个走动日内，公司将以本次可调度公
司债券的票面面值或上浮一定比例（含终末一期年度利息）的价钱向本次可调度
公司债券捏有东谈主赎回一起未转股的本次可调度公司债券。具体赎回价钱由公司股
东会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）凭证刊行时市集情况与保荐东谈主（主承
销商）协商细目。
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的即兴一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可调度公司债券：
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（1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，如果公司股票结合 30 个走动
日中至少有 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养前
的走动日按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，转股价钱疗养后的走动日按疗养
后的转股价钱和收盘价钱狡计。
（十二）回售要求
本次刊行的可调度公司债券终末 2 个计息年度，如果公司股票在职何结合
权将其捏有的一起或部分可调度公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的走动日按疗养前的转股价钱和收盘价钱
狡计，在疗养后的走动日按疗养后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现转股价
格向下修正的情况，则上述结合 30 个走动日须从转股价钱疗养之后的第一个交
易日起再行狡计。
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本次刊行的可调度公司债券终末 2 个计息年度，可调度公司债券捏有东谈主在每
年回售条件初次倨傲后可按上述商定条件专揽回售权一次，若在初次倨傲回售条
件而可调度公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售
的，该计息年度不可再专揽回售权，可调度公司债券捏有东谈主不可屡次专揽部分回
售权。
若本次刊行可调度公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书
中的承诺情况比较出现要害变化，且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用
途的，债券捏有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的
一起或部分可调度公司债券的权柄。在上述情形下，债券捏有东谈主不错在回售陈诉
期内进行回售，在回售陈诉期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利
息的狡计样式参见第十一条赎回要求的联系内容）。
（十三）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘庸俗股鼓吹（含因可调度公
司债券转股形成的鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）刊行样式及刊行对象
本次可调度公司债券的具体刊行样式由公司鼓吹会授权公司董事会（或董事
会授权东谈主士）与本次刊行的保荐东谈主（主承销商）在刊行前协商细目。
本次可调度公司债券的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限连累公司深
圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适当法律规则的其他投资者
等（国度法律、律例拒接者之外）。
（十五）向原鼓吹配售的安排
本次可调度公司债券向公司原鼓吹优先配售。具体优先配售数目提请鼓吹会
授权董事会（或董事会授权东谈主士）在本次刊行前凭证市集情况与保荐东谈主（主承销
商）协商细目，并在本次可调度公司债券的公告文献中赐与清楚。
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本次可转债给予原鼓吹优先配售后的余额及原鼓吹毁灭认购优先配售的金
额，将通过网下对机构投资者发售和通过深圳证券走动所系统网上刊行，余额由
主承销商包销。
（十六）债券捏有东谈主会议联系事项
（1）可调度公司债券捏有东谈主的权柄：
①凭证所捏有的可转债数额享有商定利息；
②凭证商定的条件将所捏有的可转债转为公司股份；
③凭证商定的条件专揽回售权；
④依照法律、行政律例等联系规则及《苏州天脉导热科技股份有限公司可转
换公司债券捏有东谈主会议王法》（以下简称“《债券捏有东谈主会议王法》”）参与或
寄予代理东谈主参与债券捏有东谈主会议并专揽表决权；
⑤依照法律、行政律例及《公司规则》的规则转让、赠与或质押其所捏有的
可转债；
⑥依照法律、行政律例及《公司规则》的规则得到关联信息；
⑦按商定的期限和样式要求公司偿付可转债本息；
⑧法律、行政律例及《公司规则》所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权柄。
（2）可调度公司债券捏有东谈主的义务：
①苦守公司刊行可转债要求的联系规则；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③苦守债券捏有东谈主会议形成的有用决议；
④除法律、律例规则及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前
偿付可转债的本金和利息；
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⑤法律、行政律例及《公司规则》规则应当由本次可转债债券捏有东谈主承担的
其他义务。
债券捏有东谈主会议的权限范围如下：
（1）当公司提议变更《可转债召募说明书》商定的有计划时，对是否承诺公
司的建议作出决议，但债券捏有东谈主会议不得作出决议承诺公司不支付本次债券本
息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回售要求
等；
（2）当公司未能按时支付可转债本息时，对是否承诺联系惩办有计划作出决
议，对是否寄予债券受托经管东谈主通过诉讼等体式强制公司和担保东谈主（如有）偿还
债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、息争、重组、重整或者收歇的法律
体式作出决议；
（3）当公司减资（因职工捏股计划、股权激勉或公司为稳健公司价值及股
东权益所必需回购股份导致的减资之外）、归拢、分立、阻隔或者肯求收歇时，
对是否袭取公司提议的建议，以及专揽债券捏有东谈主照章享有的权柄有计划作出决议；
（4）当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生要害不利变化时，对专揽债
券捏有东谈主照章享有权柄的有计划作出决议；
（5）当发生对债券捏有东谈主权益有要害影响的事项时，对专揽债券捏有东谈主依
法享有权柄的有计划作出决议；
（6）在法律规则许可的范围内对本王法的修改作出决议；
（7）对变更、解聘债券受托经管东谈主作出决议；
（8）法律、行政律例和步骤性文献规则应当由债券捏有东谈主会议作出决议的
其他情形。
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在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券捏有
东谈主会议：
（1）公司拟变更《可转债召募说明书》的紧迫商定；
（2）公司不可按时支付本次可转债本息；
（3）公司减资（因职工捏股计划、股权激勉或公司为稳健公司价值及鼓吹
权益所必需回购股份导致的减资之外）、归拢等可能导致偿债材干发生要害不利
变化，需要决定或者授权采用相应措施；公司分立、被托管、阻隔、重整或者申
请收歇；
（4）拟变更、解聘本次可转债债券受托经管东谈主；
（5）担保东谈主（如有）或者担保物（如有）发生要害变化；
（6）纠底本王法；
（7）公司经管层不可泛泛履行做事，导致公司债务归赵材干濒临严重不确
定性，需要照章采用行动的；
（8）公司提议债务重组有计划；
（9）发生其他对债券捏有东谈主权益有要害践诺影响的事项；
（10）凭证法律、行政律例、中国证监会、深圳证券走动所及《债券捏有东谈主
会议王法》的规则，应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。
公司董事会、单独或计算捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债
券捏有东谈主、债券受托经管东谈主或联系法律律例、中国证监会、深圳证券走动所规则
的其他机构或东谈主士不错书面提议召开债券捏有东谈主会议。
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（十七）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金总额展望不率先 78,600.00
万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下神气：
单元：万元
序 拟以召募资金
神气称呼 投资总额
号 参加额
苏州天脉导热散热居品智能制造甪直基地建筑神气
（一期）
计算 136,000.00 78,600.00
在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将凭证神气需要
以自筹资金进行先期参加，并在召募资金到位之后，依联系法律律例的要乞降程
序对先期参加资金赐与置换。
若本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额扣除刊行用度后的召募资金
净额少于上述神气召募资金拟参加总额，公司可凭证神气的践诺需求，按照联系
律例规则的体式对上述神气的召募资金参加金额进行适当疗养，不及部分由公司
自筹惩办。
（十八）召募资金存管
公司还是制定《召募资金经管轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董
事会批准设立的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或董事会授
权东谈主士）细目。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）本次刊行可调度公司债券有计划的有用期限
公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券有计划的有用期为十二个月，自愿
行有计划经鼓吹会审议通过之日起狡计。
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（二十一）债券评级情况
公司将寄予具有阅历的资信评级机构为本次刊行的可转债进行信用评级和
追踪评级。
三、财务管帐信息及经管层筹商与分析
公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务讲演经公证天业管帐师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 并 出 具 了 报 告 号 为 苏 公 W[2024]A096 号 、 苏 公
W[2025]A493 号尺度无保钟情见的审计讲演。公司 2025 年 1-9 月数据未经审计。
（一）最近三年及最近一期的金钱欠债表、利润表和现款流量表
单元：万元
神气 2025.09.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动金钱：
货币资金 17,487.07 27,761.04 15,422.90 6,872.10
走动性金融金钱 35,548.91 36,104.47 2,000.00 -
应收单据 759.48 1,349.12 1,553.22 1,211.14
应收账款 32,098.57 27,122.54 22,777.79 24,877.25
应收款项融资 954.69 267.60 330.31 304.24
预支款项 235.49 344.74 318.01 1,163.43
其他应收款 132.95 159.03 227.72 334.65
存货 21,146.45 16,431.65 15,655.33 13,780.68
其他流动金钱 743.28 2,872.70 168.74 118.33
流动金钱计算 109,106.90 112,412.89 58,454.03 48,661.83
非流动金钱：
固定金钱 51,764.07 43,110.70 26,892.78 25,835.89
在建工程 5,044.39 5,122.05 15,326.10 1,964.43
使用权金钱 477.10 357.30 726.32 236.87
无形金钱 4,001.71 3,870.99 1,499.51 1,596.21
恒久待摊用度 1,740.82 882.64 1,106.29 1,145.13
递延所得税金钱 838.82 756.44 592.19 732.71
其他非流动金钱 6,764.55 3,172.26 993.30 851.11
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神气 2025.09.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
非流动金钱计算 70,631.46 57,272.38 47,136.50 32,362.35
金钱所有 179,738.36 169,685.27 105,590.53 81,024.17
流动欠债：
猛烈账款 15,974.56 14,245.75 17,266.86 15,894.00
公约欠债 199.38 44.11 13.30 22.79
猛烈职工薪酬 3,576.36 3,748.80 2,816.57 1,984.69
应交税费 851.10 613.70 942.49 551.54
其他猛烈款 43.02 5.79 5.12 28.46
一年内到期的非流动欠债 238.00 217.44 377.52 79.36
其他流动欠债 63.52 679.99 1,284.55 798.29
流动欠债计算 20,945.95 19,555.57 22,706.41 19,359.14
非流动欠债：
恒久借款 - - 5,629.03 100.00
租借欠债 172.00 181.95 385.01 153.49
递延所得税欠债 26.82 38.62 29.27 46.20
递延收益 1,086.83 157.07 138.34 183.81
非流动欠债计算 1,285.65 377.63 6,181.65 483.50
欠债计算 22,231.60 19,933.20 28,888.06 19,842.64
鼓吹权益：
股本 11,568.00 11,568.00 8,676.00 8,676.00
老本公积 76,255.68 76,255.68 24,655.07 24,524.73
其他详尽收益 -32.21 -8.45 -22.89 5.00
盈余公积 5,528.43 5,528.43 3,889.07 2,576.10
未分派利润 64,186.86 56,408.40 39,505.23 25,399.70
包摄于母公司通盘者权益计算 157,506.76 149,752.06 76,702.47 61,181.54
通盘者权益计算 157,506.76 149,752.06 76,702.47 61,181.54
欠债和通盘者权益所有 179,738.36 169,685.27 105,590.53 81,024.17
单元：万元
神气 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、交易总收入 81,843.55 94,291.36 92,786.73 84,053.37
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神气 2024 年度 2023 年度 2022 年度
其中：交易收入 81,843.55 94,291.36 92,786.73 84,053.37
二、交易总成本 66,468.33 73,807.65 75,759.63 70,997.02
其中：交易成本 49,477.07 56,126.86 62,299.51 59,409.97
税金及附加 764.65 675.73 667.83 646.93
销售用度 2,463.80 2,907.70 2,339.91 1,894.98
经管用度 7,129.57 7,655.46 5,300.09 4,469.98
研发用度 6,970.38 6,958.56 5,533.50 5,016.34
财务用度 -337.14 -516.67 -381.21 -441.18
其中：利息用度 18.90 71.38 42.68 129.47
利息收入 195.00 217.77 122.78 75.16
加：公允价值变动收益 143.31 104.47 - -
投资收益 394.57 81.97 96.06 42.63
金钱处置收益 - - 1.54 -
金钱减值亏本 -334.84 -662.08 -461.42 -407.45
信用减值亏本 -309.59 -240.64 120.69 -215.55
其他收益 532.09 1,149.57 475.64 486.78
三、交易利润 15,800.76 20,917.00 17,259.62 12,962.76
加：交易外收入 26.65 116.84 109.59 13.70
减：交易外支拨 44.68 98.03 34.90 26.69
四、利润总额 15,782.72 20,935.80 17,334.30 12,949.76
减：所得税用度 1,526.19 2,393.27 1,915.81 1,279.38
五、净利润 14,256.54 18,542.53 15,418.50 11,670.38
（一）按筹谋捏续性分类
（二）按通盘权包摄分类
六、其他详尽收益的税后净额 -23.76 14.44 -27.90 5.34
包摄母公司通盘者的其他详尽收益 -23.76 14.44 -27.90 5.34
包摄于少数鼓吹的其他详尽收益 - - - -
七、详尽收益总额 14,232.78 18,556.97 15,390.60 11,675.72
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神气 2024 年度 2023 年度 2022 年度
包摄于母公司鼓吹的详尽收益总额 14,232.78 18,556.97 15,390.60 11,675.72
包摄于少数鼓吹的详尽收益总额 - - - -
八、每股收益
（一）基本每股收益（元） 1.23 2.02 1.78 1.35
（二）稀释每股收益（元） 1.23 2.02 1.78 1.35
单元：万元
神气 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、筹谋行为产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 79,445.47 90,153.72 94,782.89 82,372.78
收到的税费返还 1,056.78 268.27 1,741.32 568.65
收到其他与筹谋行为关联的现款 1,315.57 1,089.80 759.50 907.41
筹谋行为现款流入小计 81,817.83 91,511.80 97,283.70 83,848.84
购买商品、袭取劳务支付的现款 38,231.48 41,502.87 45,993.68 46,957.97
支付给职工以及为职工支付的现款 23,632.79 23,943.68 24,076.62 21,467.00
支付的各项税费 3,440.76 4,325.03 3,289.64 4,070.63
支付其他与筹谋行为关联的现款 3,601.39 4,249.89 2,580.06 2,047.30
筹谋行为现款流出小计 68,906.43 74,021.46 75,940.00 74,542.89
筹谋行为产生的现款流量净额 12,911.40 17,490.33 21,343.70 9,305.95
二、投资行为产生的现款流量：
收回投资收到的现款 174,543.96 14,000.00 23,080.00 6,000.00
取得投资收益收到的现款 578.37 61.30 96.06 42.63
处置固定金钱、无形金钱和其他恒久
金钱收回的现款净额
投资行为现款流入小计 175,122.58 14,061.30 23,179.29 6,042.63
购建固定金钱、无形金钱和其他恒久
金钱支付的现款
投资支付的现款 171,999.90 51,044.06 25,080.00 6,000.00
投资行为现款流出小计 191,515.39 68,065.82 41,269.20 14,616.11
投资行为产生的现款流量净额 -16,392.81 -54,004.52 -18,089.91 -8,573.48
三、筹资行为产生的现款流量：
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给与投资收到的现款 - 56,792.37 - -
取得借款收到的现款 - 876.25 5,529.03 100.00
筹资行为现款流入小计 - 57,668.63 5,529.03 100.00
偿还债务支付的现款 - 6,505.28 - 9,058.48
分派股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资行为关联的现款 484.94 2,650.50 446.12 330.23
筹资行为现款流出小计 6,963.02 9,252.98 507.63 9,516.40
筹资行为产生的现款流量净额 -6,963.02 48,415.64 5,021.39 -9,416.40
四、汇率变动对现款及现款等价物的
影响
五、现款及现款等价物净加多额 -10,273.97 12,338.14 8,550.79 -8,163.56
加：期初现款及现款等价物余额 27,761.04 15,422.90 6,872.10 15,035.67
六、期末现款及现款等价物余额 17,487.07 27,761.04 15,422.90 6,872.10
（二）归拢报表范围及变化情况
讲演期内纳入归拢财务报表范围的子公司情况如下所示：
捏股 是否归拢
公司称呼 比例 注册地 2025 年 1-9
（%） 月
韩国天脉 100 韩国 是 是 是 是
嵊州天脉 100 嵊州 是 是 是 是
越南天脉 100 越南 是 是 是 否
纳入公司归拢报表范围。
（三）公司最近三年及一期的主要财务规划
公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息清楚编报王法第 9 号——净
金钱收益率和每股收益的狡计及清楚（2010 年纠正）》《公开刊行证券的公司
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信息清楚讲解性公告第 1 号——非频频性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规
定狡计的最近三年及一期的净金钱收益率和每股收益如下：
每股收益（元）
加权平均净资
讲演期利润 基本每股 稀释每股
产收益率
收益 收益
包摄于公司庸俗股鼓吹的净利润 9.26% 1.23 1.23
扣除非频频性损益后包摄于公司
庸俗股鼓吹的净利润
包摄于公司庸俗股鼓吹的净利润 19.51% 2.02 2.02
庸俗股鼓吹的净利润
包摄于公司庸俗股鼓吹的净利润 22.36% 1.78 1.78
庸俗股鼓吹的净利润
包摄于公司庸俗股鼓吹的净利润 22.57% 1.35 1.35
庸俗股鼓吹的净利润
财务规划
/2025.09.30 /2024.12.31 /2023.12.31 /2022.12.31
流动比率（倍） 5.21 5.75 2.57 2.51
速动比率（倍） 4.20 4.91 1.88 1.80
金钱欠债率（母公司，%） 14.52 12.31 32.28 26.35
金钱欠债率（归拢，%） 12.37 11.75 27.36 24.49
应收账款盘活率（次） 3.50 3.59 3.70 3.47
存货盘活率（次） 3.27 3.22 3.93 4.13
每股筹谋行为产生的现款流
量（元/股）
每股净现款流量（元/股） -0.89 1.07 0.99 -0.94
利息保险倍数 836.08 294.30 407.18 101.02
包摄于母公司净利润（万元） 14,256.54 18,542.53 15,418.50 11,670.38
注：上述财务规划的狡计形式如下：
流动比率＝流动金钱/流动欠债
速动比率＝（流动金钱－存货）/流动欠债
金钱欠债率（归拢）（%）＝（归拢欠债总额/归拢金钱总额）×100%
金钱欠债率（母公司）（%）＝（母公司欠债总额/母公司金钱总额）×100%
应收账款盘活率＝交易收入/平均应收账款账面余额
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存货盘活率＝交易成本/平均存货账面余额
每股筹谋行为产生的现款流量＝筹谋行为产生的现款流量净额/期末股本总额
每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末股本总额
利息保险倍数＝（利润总额+利息用度）/利息用度
其中，2025 年 1-9 月的应收账款盘活率、存货盘活率已年化处理。
（四）公司财务情景分析
讲演期各期末，公司的金钱组成情况如下：
单元：万元、%
神气
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动金钱：
货币资金 17,487.07 9.73 27,761.04 16.36 15,422.90 14.61 6,872.10 8.48
走动性金融金钱 35,548.91 19.78 36,104.47 21.28 2,000.00 1.89 - -
应收单据 759.48 0.42 1,349.12 0.80 1,553.22 1.47 1,211.14 1.49
应收账款 32,098.57 17.86 27,122.54 15.98 22,777.79 21.57 24,877.25 30.70
应收款项融资 954.69 0.53 267.60 0.16 330.31 0.31 304.24 0.38
预支款项 235.49 0.13 344.74 0.20 318.01 0.30 1,163.43 1.44
其他应收款 132.95 0.07 159.03 0.09 227.72 0.22 334.65 0.41
存货 21,146.45 11.77 16,431.65 9.68 15,655.33 14.83 13,780.68 17.01
其他流动金钱 743.28 0.41 2,872.70 1.69 168.74 0.16 118.33 0.15
流动金钱计算 109,106.90 60.70 112,412.89 66.25 58,454.03 55.36 48,661.83 60.06
非流动金钱：
固定金钱 51,764.07 28.80 43,110.70 25.41 26,892.78 25.47 25,835.89 31.89
在建工程 5,044.39 2.81 5,122.05 3.02 15,326.10 14.51 1,964.43 2.42
使用权金钱 477.10 0.27 357.30 0.21 726.32 0.69 236.87 0.29
无形金钱 4,001.71 2.23 3,870.99 2.28 1,499.51 1.42 1,596.21 1.97
恒久待摊用度 1,740.82 0.97 882.64 0.52 1,106.29 1.05 1,145.13 1.41
递延所得税金钱 838.82 0.47 756.44 0.45 592.19 0.56 732.71 0.90
其他非流动金钱 6,764.55 3.76 3,172.26 1.87 993.30 0.94 851.11 1.05
非流动金钱计算 70,631.46 39.30 57,272.38 33.75 47,136.50 44.64 32,362.35 39.94
金钱所有 179,738.36 100.00 169,685.27 100.00 105,590.53 100.00 81,024.17 100.00
苏州天脉导热科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
讲演期各期末金钱总额分别为 81,024.17 万元、105,590.53 万元、169,685.27
万元和 179,738.36 万元，讲演期内公司分娩筹谋情景精雅，金钱范围随业务的发
展呈增长趋势，2024 年末公司金钱大幅加多主要系已往头次公开刊行股票召募
资金到位所致。
从公司的金钱组成来看，讲演期各期末，公司的金钱主要为流动金钱，流动
金钱占金钱总额的比例分别为 60.06%、55.36%、66.25%和 60.70%，非流动金钱
占金钱总额的比例分别为 39.94%、44.64%、33.75%和 39.30%。2023 年末流动资
产占比下落主如果由于非流动金钱中在建工程金额加多。
讲演期各期末，公司的欠债组成情况如下：
单元：万元、%
神气
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动欠债：
猛烈账款 15,974.56 71.86 14,245.75 71.47 17,266.86 59.77 15,894.00 80.10
公约欠债 199.38 0.90 44.11 0.22 13.30 0.05 22.79 0.11
猛烈职工薪酬 3,576.36 16.09 3,748.80 18.81 2,816.57 9.75 1,984.69 10.00
应交税费 851.10 3.83 613.70 3.08 942.49 3.26 551.54 2.78
其他猛烈款 43.02 0.19 5.79 0.03 5.12 0.02 28.46 0.14
一年内到期的
非流动欠债
其他流动欠债 63.52 0.29 679.99 3.41 1,284.55 4.45 798.29 4.02
流动欠债计算 20,945.95 94.22 19,555.57 98.11 22,706.41 78.60 19,359.14 97.56
非流动欠债：
恒久借款 - - - - 5,629.03 19.49 100.00 0.50
租借欠债 172.00 0.77 181.95 0.91 385.01 1.33 153.49 0.77
递延所得税欠债 26.82 0.12 38.62 0.19 29.27 0.10 46.20 0.23
递延收益 1,086.83 4.89 157.07 0.79 138.34 0.48 183.81 0.93
非流动欠债计算 1,285.65 5.78 377.63 1.89 6,181.65 21.40 483.50 2.44
欠债计算 22,231.60 100.00 19,933.20 100.00 28,888.06 100.00 19,842.64 100.00
苏州天脉导热科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
讲演期各期末，公司欠债计算分别为 19,842.64 万元、28,888.06 万元、
别为 97.56%、78.60%、98.11%和 94.22%，占比较高。2023 年末，公司欠债计算
有所高潮、流动欠债占欠债计算的比例有所下落，主要系跟着“散热居品分娩基
地建筑神气”所需资金参加的捏续增长，公司新增较多恒久借款所致。
讲演期内，公司利润表主要神气如下：
单元：万元
神气 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
交易收入 81,843.55 94,291.36 92,786.73 84,053.37
交易利润 15,800.76 20,917.00 17,259.62 12,962.76
利润总额 15,782.72 20,935.80 17,334.30 12,949.76
包摄于母公司通盘者的净利润 14,256.54 18,542.53 15,418.50 11,670.38
扣除非频频性损益后包摄于母公
司鼓吹的净利润
公司主交易务为均温板、导热界面材料、热管、石墨膜等导热散热材料及元
器件的研发、分娩和销售。讲演期内，受益于下流滥用电子等行业快速发展，全
球导热散热行业需求加多，公司所处行业全体市集环境向好，再加上公司深耕行
业多年所累积的本领上风、品牌上风及客户资源，公司主交易务快速增长。讲演
期各期，公司分别已毕交易收入 84,053.37 万元、92,786.73 万元、94,291.36 万元
和 81,843.55 万元，分别已毕包摄于母公司通盘者的净利润 11,670.38 万元、
高潮的趋势。
讲演期内，公司偿债材干的主要财务规划如下：
财务规划
/2025.09.30 /2024.12.31 /2023.12.31 /2022.12.31
流动比率（倍） 5.21 5.75 2.57 2.51
速动比率（倍） 4.20 4.91 1.88 1.80
苏州天脉导热科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
财务规划
/2025.09.30 /2024.12.31 /2023.12.31 /2022.12.31
金钱欠债率（母公司）（%） 14.52 12.31 32.28 26.35
金钱欠债率（归拢）（%） 12.37 11.75 27.36 24.49
注：流动比率＝流动金钱/流动欠债
速动比率＝（流动金钱－存货）/流动欠债
金钱欠债率（母公司）＝母公司欠债总额/母公司金钱总额×100%
金钱欠债率（归拢）＝归拢欠债总额/归拢金钱总额×100%
从短期偿债材干来看，讲演期各期末，公司流动比率及速动比率全体较为平
稳，金钱流动性较好。
从恒久偿债规划来看，讲演期各期末，刊行东谈主归拢口径金钱欠债率分别为
金钱欠债率下落主要系已往 IPO 召募资金到位，货币资金及走动性金融金钱等
流动金钱大幅加多以及公司奉赵了恒久借款使得借款余额减少等所致。
公司金钱盘活材干的主要规划如下表所示：
单元：次
神气 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率（次） 3.50 3.59 3.70 3.47
存货盘活率（次） 3.27 3.22 3.93 4.13
注：应收账款盘活率＝交易收入/应收账款期末期初平均账面余额
存货盘活率＝交易成本/存货期末期初平均账面余额
讲演期内，公司应收账款盘活率分别为 3.47、3.70、3.59 和 3.50，公司对应
收账款经管材干精雅，运营情况踏实。
讲演期内，公司存货盘活率分别为 4.13、3.93、3.22 和 3.27，公司居品存在
定制化的性格，公司分娩、备货除名“以销定产、适当备货”的原则，讲演期内，
公司主要居品市集需求重生，加之公司抑遏加强存货经管水平，在倨傲日益进步
的居品需求的同期减少库存储备和积压，详尽使得讲演期内存货盘活率较高。
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四、本次刊行可调度公司债券的召募资金用途
本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金总额展望不率先 78,600.00
万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下神气：
单元：万元
序号 神气称呼 投资总额 拟以召募资金参加额
苏州天脉导热散热居品智能制造甪直基地
建筑神气（一期）
计算 136,000.00 78,600.00
在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将凭证神气需要
以自筹资金进行先期参加，并在召募资金到位之后，依联系法律律例的要乞降程
序对先期参加资金赐与置换。
若本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额扣除刊行用度后的召募资金
净额少于上述神气召募资金拟参加总额，公司可凭证神气的践诺需求，按照联系
律例规则的体式对上述神气的召募资金参加金额进行适当疗养，不及部分由公司
自筹惩办。
五、公司的利润分派情况
（一）公司现行利润分派策略
孤独董事和公众投资者的观点；
展；
（二）公司利润分派具体策略
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以凭证公司的资金情景在年度利润分派的议案中提议进行现款分成或在上半年
筹谋限制后提议公司进行中期现款分成；
公司应当优先采用现款样式分派利润，公司每年度以现款样式分派的利润不少于
已往已毕的可分派利润的 10%，公司最近三年以现款样式累计分派的利润应不少
于该三年已毕的年均可分派利润的 30%。
要害资金支拨指以下情形之一：
（1）公司改日十二个月内拟对外投资、收购金钱或购买开荒累计支拨达到
或率先公司最近一期经审计净金钱的 50%，且十足金额率先 5,000 万元；
（2）公司改日十二个月内拟对外投资、收购金钱或购买开荒累计支拨达到
或率先公司最近一期经审计总金钱的 30%；
（3）中国证监会或者深圳证券走动所规则的其他情形。
现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利
之和。
上述要害资金支拨应按照公司联系事项决策权限履行董事会或鼓吹会审议
体式。
不错以股票样式进行股利分派，股票分派样式可与现款分派样式同期进行。
利水平以及是否有要害资金支拨安排等成分，划分下列情形，提议具体现款分成
策略：
（1）公司发展阶段属教育期且无要害资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属教育期且有要害资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；
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（3）公司发展阶段属成恒久且有要害资金支拨安排的或者公司发展阶段不
易划分但有要害资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中
所占比例最低应达到 20%。
（三）利润分派有计划的决策体式和机制
公司利润分派有计划由公司董事会制定，公司董事会应凭证公司的财务筹谋状
况，提议可行的利润分派提案，经出席董事会过半数通过并决议形成利润分派方
案。董事会应当认真考虑和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、疗养的
条件过甚决策体式要求等事宜。孤独董事觉得现款分成具体有计划可能毁伤公司或
者中小鼓吹权益的，有权发表孤独观点。董事会对孤独董事的观点未采用或者未
完全采用的，应当在董事会决议中纪录孤独董事的观点及未采用的具体根由，并
清楚。孤独董事不错征聚拢小鼓吹的观点，提议分成提案，并径直提交董事会审
议。利润分派有计划经上述体式后，由董事会提议召开鼓吹会，并报鼓吹会批准；
公司在出奇情况下无法按照既定的现款分成策略或最低现款分成比例细目已往
利润分派有计划的，应当在年度讲演中清楚具体原因以及孤独董事的明确观点。公
司已往利润分派有计划应当经出席鼓吹会的鼓吹所捏表决权的 1/2 以上通过。鼓吹
会对现款分成具体有计划进行审议时，应当通过多种渠谈（电话、传真、电子邮件、
投资者关系互动平台等）主动与鼓吹卓越是中小鼓吹进行疏通和交流。
（四）公司疗养利润分派策略的体式
公司利润分派策略不得巧合疗养而裁减对鼓吹的酬金水平，因国度法律律例
和证券监管部门对公司的利润分派策略颁布新的规则或公司外部筹谋环境、自己
筹谋情景发生较大变化而需要疗养分成策略的，应以鼓吹权益保护为起点，详
细论证和说明原因，并严格履行决策体式。公司确有必要对《公司规则》细办法
现款分成策略进行疗养或者变更的，应当由董事会拟订变动有计划，然后分别提交
董事会审议，董事会审议通事后提交鼓吹会审议，并经出席鼓吹会的鼓吹所捏表
决权的 2/3 以上通过。疗养后的利润分派策略不得违犯联系法律律例及步骤性文
件的关联规则。
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（五）本公司最近三年利润分派情况
公司于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券走动所创业板上市，2022 年度、2023
年度未进行利润分派。
年度利润分派预案的议案》，以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 115,680,000 股为
基数，向全体鼓吹每 10 股派发现款红利 5.60 元（含税），共计派发现款红利
公司最近三年以现款样式累计分派的利润为 6,478.08 万元，占最近三年已毕
年均可分派利润 15,210.47 万元的 42.59%，公司的利润分派适当《监管王法适用
指引——刊行类第 7 号》《公司规则》等联系规则，具体分成情况如下：
单元：万元
神气 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现款分成金额（含税） 6,478.08 - -
包摄于上市公司庸俗股鼓吹的净利润 18,542.53 15,418.50 11,670.38
现款分成金额占归拢报表中包摄于上市公
司庸俗股鼓吹的净利润的比例
最近三年累计现款分成 6,478.08
最近三年年均可分派利润 15,210.47
最近三年累计现款分成/最近三年年均可分
配利润
结合公司筹谋情况及改日发展计划，公司进行股利分派后的未分派利润主要
用于各项业务发展参加，以倨傲公司各项业务拓展的资金需求，进步公司的市集
竞争力和盈利材干。公司未分派利润的使用安排适当公司的践诺情况和公司全体
鼓吹利益。
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（六）公司改日三年的分成计划
为完善和健全公司捏续、踏实、科学的分成决策和监督机制，积极酬金投资
者，教唆投资者建树恒久投资和感性投资的理念，凭证《公司法》《对于进一步
落实上市公司现款分成关联事项的见告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现款分成》等文献的要求以及《公司规则》的规则，并结合公司践诺情况，公
司制订了《苏州天脉导热科技股份有限公司改日三年（2025 年-2027 年）鼓吹回
报计划》，具体内容详见同日清楚的联系公告及文献。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
经自查，公司不属于《对于对失信被履行东谈主实施赞成惩责的合营备忘录》和
《对于对海关失信企业实施赞成惩责的合营备忘录》规则的需要惩处的企业范围，
不属于一般失信企业和海关失信企业，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象
刊行可调度公司债券的失信行径。
七、公司董事会对于公司改日十二个月内再融资计划的声明
除本次向不特定对象刊行可调度公司债券外，对于改日十二个月内的其他再
融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调度公司债
券有计划被公司鼓吹会审议通过之日起，公司改日十二个月将凭证业务发展情况确
定是否实施其他再融资计划。”
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董事会
